• 甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日( )。(1bp=0．01％) A.乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元 B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币 C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币 D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
• CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478．5美分／蒲式耳时，则看跌期权的内涵价值为( )。 A.内涵价值=1 B.内涵价值=2 C.内涵价值=0 D.内涵价值=-1
• 某企业有一批商品存货，目前现货价格为3000元／吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元／吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元／吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元／吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元／吨的持仓费之后，仍可以有200元／吨的收益。在这种情况下，企业将货物在期货市场卖出要比现在按3000元／吨的价格卖出更有利，也比两个月后卖出更有保障，此时，可以将企业的操作称为( )。 A.期转现 B.期现套利 C.套期保值 D.跨期套利
• 国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要( )。 A.卖出期货合约131张 B.买入期货合约131张 C.卖出期货合约105张 D.买入期货合约105张
• 某客户存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨)，成交价为2000元／吨，同一天卖出平仓20手小麦合约，成交价为2050元／吨，当日结算价为2040元／吨，交易保证金比例为5％。5月2日该客户再买入8手小麦合约，成交价为2040元／吨，当日结算价为2060元／吨，则5月2日其账户的当日盈亏为( )元，当日结算准备金余额为( )元。 A.4800；92100 B.5600；94760 C.5650；97600 D.6000；97900
• 某客户在7月2日买入上海期货交易所铝9月期货合约一手，价格为15050元／吨，该合约当天的结算价格为15000元／吨。一般情况下该客户在7月3日最高可以按照( )元／吨价格将该合约卖出。(上海期货交易所铝期货合约的每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价±3％) A.16500 B.15450 C.15750 D.15650
• 下列关于期权交易的说法中，不正确的是( )。 A.该权利为选择权，买方在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产，也可以放弃行使权利 B.当买方选择行权时，卖方必须履约 C.如果在到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除 D.当买方选择行权时，卖方可以不履约
• 看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为( )。 A.实值期权 B.卖权 C.认沽期权 D.认购期权
• 在进行股指期现套利时，套利应该( )。 A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利 B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
• 下列说法错误的有( )。 A.看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务 B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利 C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利 D.看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务
• 下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是( )。 A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权 B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略 C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权 D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
• 关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有( )。 A.成交双方均为平仓操作，持仓量减少 B.成交双方均为建仓操作，持仓量增加 C.成交双方买方为开仓、卖方为平仓，持仓量减少 D.成交双方买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少
• 期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备( )等条件。 A.期货头寸持有的时间段要与现货承担风险的时间段对应 B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货未来交易的替代物 C.期货合约的月份一定要与现货市场买卖品种的时间完全对应起来 D.期货合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当
• 外汇期货是交易双方以约定的()，在未来某一约定时间交割的标准化合约。 A.币种 B.金额 C.汇率 D.利率
• 某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4629点的价格卖出IF1512合约10张，准备持有一段时间后同时将上述合约平仓。下列说法正确的有( )。 A.投资者的收益取决于沪深300指数期货合约未来价格的升降 B.价差缩小对投资者有利 C.投资者的收益只与两合约价差的变化有关，与两合约绝对价格的升降无关 D.价差扩大对投资者有利
• 如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。 A.利息收入 B.资金占用成本 C.转换因子 D.可交割券全价
• 以下关于买进看跌期权的说法中，正确的是( )。 A.买进看跌期权比卖出期货可获得更高的收益 B.如果已持有期货多头头寸，买进看跌期权可对其加以保护 C.交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权进行投资 D.买进看跌期权比卖出期货具有更高的风险
• 对于单个股票的β系数来说( )。 A.β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 B.β系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 C.β系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 D.β系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程度与以指数衡量的整个市场一致
• 下列说法错误的是( )。 A.看涨期权是指期货期权的卖方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的相关期货合约，但不负有必须买入的义务 B.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利 C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利 D.看跌期权是指期货期权的买方在支付了一定的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约，但不负有必须卖出的义务
• 期货公司在期货市场中的作用和职能主要体现在( )。 A.节约交易成本 B.降低期货交易中的信息不对称程度 C.通过结算环节防范系统性风险的发生 D.通过专业服务实现资产管理
• 交易者认为美元兑人民币远期汇率低估，欧元兑人民币远期汇率高估，适宜的套利策略有( )。 A.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约 B.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约 C.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约 D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约
• 投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。 A.适宜选择国债期货空头策略 B.适宜选择国债期货多头策略 C.国债期货价格将下跌 D.国债期货价格将上涨
• 在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不能提供的服务有( )。 A.代期货公司、客户收付期货保证金 B.代理客户进行结算与交割 C.提供期货行情信息、交易设施 D.代理客户进行期货交易
• 无套利区间的上下界幅宽主要是由( )决定的。 A.市场冲击成本 B.期货合约实际价格 C.交易费用 D.期货合约理论价格
• 下列关于期权特点的说法，正确的有( )。 A.期权买方取得的权利是买入或卖出的权利 B.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定的 C.期权买方只能买进标的物，卖方只能卖出标的物 D.期权买方在未来买卖标的物的价格视未来标的物实际价格而定
• 交易对象为标准化合约的交易方式有( )。 A.现货交易 B.商品期货交易 C.金融期货交易 D.远期交易
• 下列关于期货投机者的说法，正确的有( )。 A.期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险 B.期货投机者利用期货市场转移价格风险 C.期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润 D.当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机卖出期货合约
• 下列对点价交易的描述中，正确的有( )。 A.点价交易能够降低基差风险 B.点价交易一般在期货交易所进行 C.点价交易本质上是一种为现货贸易定价的方式 D.点价交易以某月份期货价格为计价基础
• 根据利率期货合约标的期限不同，利率期货可以分为( )。 A.短期利率期货合约 B.中长期利率期货合约 C.互换指数期货合约 D.股票指数期货合约
• 近年来，导致全球交易所由会员制向公司制发展的因素有( )。 A.交易所内部、交易所之间等竞争加剧 B.会员制造成交易所决策效率较低 C.会员制可以免除投票程序 D.改制上市能给会员带来更多利益
• 在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，主要包括( )。 A.失业率 B.消费者物价指数 C.生产者物价指数 D.国内生产总值
• 在某一期货合约的交易过程中，当( )时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。 A.持仓量达到一定水平 B.临近交割期 C.期货合约出现连续涨跌停板 D.遇到国家法定长假
• 期货公司的职能包括( )。 A.担保交易履约 B.为客户提供期货市场信息 C.根据客户指令代理买卖期货合约 D.对客户账号进行管理，控制客户交易风险
• 利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期( )。 A.债券价格上升 B.债券价格下跌 C.市场利率上升 D.市场利率下跌
• 中国金融期货交所的全面结算会员，可以( )。 A.为与其签订结算会员的交易会员办理结算业务 B.为其受托客户办理交割业务 C.为与其签订结算协议的交易会员办理交割业务 D.为其受托客户办理结算业务
• 下列关于期转现交易，说法正确的有( )。 A.期转现比远期合同交易和期货实物交割更有利 B.期转现比远期合同交易和期货实物交割更不利 C.非标准仓单可以用于期转现 D.标准仓单可以用于期转现
• 下列属于中长期利率期货品种的是( )。 A.T—notes B.T—bills C.T—bonds D.FEU3
• 某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。 A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易 B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元 C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易 D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元
• 下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有( )。 A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权 B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸 C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸 D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金
• 适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括( )。 A.持有外汇资产者，担心未来货币升值 B.持有外汇资产者，担心未来货币贬值 C.持有外汇资产者，担心未来外汇无法兑换 D.出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失
• 以下关于利率上限期权和下限期权的描述中，正确的是( )。 A.如果市场参考利率高于利率上限，则利率下限期权的卖方不需要承担任何支付义务 B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额 C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额 D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额
• 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与( )等有关。 A.近月和远月合约之间的时间长短 B.市场利率 C.现货指数价格 D.红利率
• 外汇期货交易一般可分为( )。 A.外汇期货套期保值交易 B.外汇期货套利交易 C.外汇期货投机交易 D.外汇期货远期交易
• 在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是( )。 A.当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金 B.当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比例相应提高 C.随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例 D.交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比例
• 当现货价格高于期货价格时，基差为正，这种市场状态称为正向市场。( )
• 无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。( )
• 我国期货交易所均采取会员分级结算制度。 ( )
• 实物交割结算价是指在进行实物交割时商品交收所依据的基准价格。不同的交易所，以及不同的实物交割方式，对交割结算价的规定不尽相同。( )
• 看涨期权又称卖权，因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨，从而可以市价卖出而获利。( )
• 如果用可交割券的价格代替现货价格，国债期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)×转换因子。( )
• 逐日盯市与逐笔对冲两种结算方式下，保证金占用、当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、可用资金、追加保证金和风险度等参数的值完全不同。( )
• 欧洲美元期货合约是世界上最成功的外汇期货合约之一。 ( )
• 在我国，期货交易者交纳的保证金可以是现金，也可以是现金等价物，比如价值稳定、流动性强的标准仓单或国债等有价证券。( )
• 交易者持有美元资产，担心欧元兑美元的汇率上涨，可通过买入美元兑欧元看涨期权规避汇率风险。 ( )
• 正向市场是远期月份合约的价格小于近期月份合约的价格的市场。 ( )
• 在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，当看跌期权的执行价格高于标的物市场价格时，该期权为虚值期权。 ( )
• 对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。( )
• 我国某榨油厂计划三个月后购入1000吨大豆，欲利用国内大豆期货进行套期保值，具体建仓操作是()。(每手大豆期货合约为10吨)? A.卖出100手大豆期货合约 B.买入100手大豆期货合约 C.卖出200手大豆期货合约 D.买入200手大豆期货合约
• 当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。 A.基差走强 B.市场为反向市场 C.基差不变 D.市场为正向市场
• 下列关于交易所调整交易保证金比率的通常做法的说法正确的是()。 A.距期货合约交割月份越近，交易保证金的比例越小 B.期货持仓量越大，交易保证金的比例越小 C.当某种期货合约出现连续涨跌停板的时候，交易保证金比例相应降低 D.当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例
• 某国债作为中金所5年期国债期货可交割国债，票面利率为3．53％，则其转换因子()。 A.大于1 B.小于1 C.等于1 D.无法确定
• 假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为()。(不计交易费用)? A.5点 B.-15点 C.-5点 D.10点
• 关于利率上限期权的描述，正确的是()。 A.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方不需承担任何支付义务 B.为保证履约，买卖双方需要支付保证金 C.如果市场参考利率低于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额 D.如果市场参考利率高于协定利率上限，则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额
• ()标志着我国第一个商品期货市场开始起步。 A.深圳有色金属交易所成立 B.郑州粮食批发市场成立并引入期货交易机制 C.第一家期货经纪公司成立 D.上海金属交易所成立
• 某交易者以6380元/吨卖出7月份白糖期货合约1手，同时以6480元/吨买入9月份白糖期货合约1手，当两合约价格为()时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。(不计手续费等费用)。 A.7月份6350元/吨，9月份6480元/吨 B.7月份6400元/吨，9月份6440元/吨 C.7月份6400元/吨，9月份6480元/吨 D.7月份6450元/吨，9月份6480元/吨
• 期货套期保值者通过基差交易，可以() A.获得价差收益 B.降低基差风险 C.获得价差变动收益 D.降低实物交割风险
• 下列关于汇率政策的说法中错误的是() A.通过本币汇率的升降来控制进出口及资本流动以达到国际收支平衡目的 B.当本币汇率下降时，有利于促进出口 C.一国货币贬值，受心理因素的影响，往往使人们产生该国货币汇率上升的预期 D.汇率将通过影响国内物价水平、短期资本流动而间接地对利率产生影响
• 关于交割等级，以下表述错误的是()。 A.交割等级是指由期货交易所统一规定的、允许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级 B.在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所期货合约规定的质量等级进行交割 C.替代品的质量等级和品种，一般由买卖双方自由决定 D.用替代品进行实物交割时，需要对价格升贴水处理
• 在我国，期货公司在接受客户开户申请时，须向客户提供()。 A.期货交易收益承诺书 B.期货交易权责说明书 C.期货交易风险说明书 D.期货交易全权委托合同书
• 建仓时，投机者应在( )。 A.市场一出现上涨时，就卖出期货合约 B.市场趋势已经明确上涨时，才适宜买入期货合约 C.市场下跌时，就买入期货合约 D.市场反弹时，就买入期货合约
• ?投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.50元，当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为()元。(不计交易成本) A.3500 B.-3500 C.-35000 D.35000
• 要求将某一指定指令取消的指令称为( )。 A.限时指令 B.撤单 C.止损指令 D.限价指令
• 在反向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元／吨。若该指令成交，则成交的价差应( )元／吨。 A.小于或等于40 B.大于或等于40 C.等于40 D.大于40
• 2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，其最小变动价位为()元。 A.2 B.0.2 C.0.003 D.0.005
• 下图中关于K线图基本要素的标注，不正确的是( )。 A.图中表示的是阳线 B.①为最高价 C.②为开盘价 D.③为开盘价
• 同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令是()。 A.套利市价指令 B.套利限价指令 C.跨期套利指令 D.跨品种套利指令
• 由于期货结算机构的担保履约作用，结算会员及其客户可以随时对冲合约而不必征得原始对手的同意，使得期货交易的()方式得以实施。 A.实物交割 B.现金结算交割 C.对冲平仓 D.套利投机
• 投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是()。 A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权
• 在其他条件不变的情况下，客户甲预计玉米将大幅增产，则甲最有可能进行的操作是( )。 A.买入玉米看跌期权 B.卖出玉米看跌期权 C.买入玉米看涨期权 D.买入玉米远期合约
• 某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权，以每份0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时，标的基金价格为2.05元。在到期时，该交易者全部交易了结后的总损益为()。(该期权的合约规模为10000份，不考虑交易费用) A.亏损1700元 B.亏损3300元 C.盈利1700元 D.盈利3300元
• 某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到( )时才可以避免损失。(不计手续费等费用) A.2010元／吨 B.2020元／吨 C.2015元／吨 D.2025元／吨
• 基本面分析方法以供求分析为基础,研究价格变动的内在因素和根本原因,侧重于分析和预测价格变动的()趋势。 A.长期 B.短期 C.中期 D.中长期
• 国际贸易中进口商为规避付汇时外汇汇率上升，则可( )，进行套期保值。 A.在现货市场上买进外汇 B.在现货市场上卖出外汇 C.在外汇期货市场上买进外汇期货合约 D.在外汇期货市场上卖出外汇期货合约
• ?交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1138，6月份的欧元／美元期货价格为1.1226，二者价差为88个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。这属于( )。 A.跨市场套利 B.蝶式套利 C.熊市套利 D.牛市套利
• 下列关于期权执行价格的描述，不正确的是()。 A.对实值状态的看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格降低，期权内涵价值增加 B.对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零 C.实值看涨期权的执行价格低于其标的物价格 D.对看涨期权来说，标的物价格超过执行价格越多，内涵价值越小
• 期货合约标的价格波动幅度应该( )。 A.大且频繁 B.大且不频繁 C.小且频繁 D.小且不频繁
• 下面做法中符合金字塔式买入投机交易的是()。?? A.以7000美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入3手铜期货合约 B.以7100美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元/吨再买入1手铜期货合约 C.以7000美元/吨的价格买入3手铜期货合约；价格涨至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续涨至7100美元/吨再买入1手铜期货合约 D.以7100美元/吨的价格买入1手铜期货合约；价格跌至7050美元/吨买入2手铜期货合约；待价格继续跌至7000美元...
• 以下不属于权益类衍生品的是()。 A.权益类远期 B.权益类期权 C.权益类期货 D.权益类货币
• 2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式)，权利金为0.0213元，对方行权时该交易者()。 A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元 B.买入标的期货合约的成本为6.7522元 C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元 D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
• 上证50股指期货合约于()正式挂牌交易。 A.2015年4月16日 B.2015年1月9日 C.2016年4月16日 D.2015年2月9日
• 下列关于结算机构职能的说法，不正确的是()。 A.结算机构对于期货交易的盈亏结算是指每一交易日结束后，期货结算机构对会员的盈亏进行计算和资金划拨 B.期货交易一旦成交，结算机构就承担起保证每笔交易按期履约的责任 C.由于结算机构替代了原始对手，结算会员及其客户可以随时对冲合约而不必征得原始对手的同意 D.结算机构作为结算保证金收取、管理的机构，并不负责控制市场风险
• CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为()美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。 A.1000000 B.100000 C.10000 D.1000
• 大连商品交易所滚动交割的交割结算价为()结算价。 A.最后交割日 B.配对日 C.交割月内的所有交易日 D.最后交易日
• 以下属于典型的反转形态是()。 A.矩形形态 B.旗形形态 C.三角形态 D.双重底形态
• ()是指从期货品种的上下游产业入手，研究产业链各环节及相关因素对商品供求和价格影响及传导，从而分析和预测期货价格。 A.供求分析 B.基本面分析 C.产业链分析 D.宏观分析
• 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01％)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。 A.25 B.32.5 C.50 D.100
• 远期交易的履约主要采用()。?? A.对冲了结 B.实物交收 C.现金交割 D.净额交割
• 在我国期货交易所()是由集合竞价产生的。 A.最高价 B.开盘价 C.结算价 D.最低价
• 我国商品期货交易所的期货公司会员由()提供结算服务。 A.中国期货业协会 B.非期货公司会员 C.中国期货市场监控中心 D.期货交易所